剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

区分	前期自 平成26年11月28日至 平成27年 5月27日	当期自 平成27年 5月28日至 平成27年11月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	587,092	△2,499,251
期首剰余金又は期首欠損金(△)	571,604	2,358,674
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,212	11,413,251
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,212	11,222,305
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	190,946
剰余金減少額又は欠損金増加額	127,707	219,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,600	219,380
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,107	-
分配金	15,216,183	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,358,674	△28,463,691

2016/02/26 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		490,000
資本剰余金合計		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,692,428
利益剰余金合計		△1,692,428

②中間損益計算書

2016/02/26 9:07

#3 注記表（連結）

2016/02/26 9:07

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,520,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		490,000
資本剰余金合計		275,000		490,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,477,924		△1,623,005
利益剰余金合計		△1,477,924		△1,623,005

2016/02/26 9:07