有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年12月16日現在) | 当期特定期間 (平成26年6月16日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 22,617,936 | 9,877,600 | |
| 投資信託受益証券 | 614,937,399 | 468,515,835 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,354 | 1,101,678 | |
| 未収入金 | 34,400,000 | ― | |
| 未収利息 | 31 | 13 | |
| 流動資産合計 | 673,056,720 | 479,495,126 | |
| 資産合計 | 673,056,720 | 479,495,126 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 3,404,701 | 2,446,906 | |
| 未払解約金 | 44,306,232 | 1,016,476 | |
| 未払受託者報酬 | 17,982 | 15,274 | |
| 未払委託者報酬 | 479,512 | 407,323 | |
| その他未払費用 | 1,785 | 1,514 | |
| 流動負債合計 | 48,210,212 | 3,887,493 | |
| 負債合計 | 48,210,212 | 3,887,493 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 567,450,317 | 407,817,692 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,396,191 | 67,789,941 | |
| 元本等合計 | 624,846,508 | 475,607,633 | |
| 純資産合計 | 624,846,508 | 475,607,633 | |
| 負債純資産合計 | 673,056,720 | 479,495,126 |
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