有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成26年6月16日現在) | 当期特定期間 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 9,877,600 | 18,529,358 | |
| 投資信託受益証券 | 468,515,835 | 479,470,449 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,678 | 1,101,893 | |
| 未収利息 | 13 | 23 | |
| 流動資産合計 | 479,495,126 | 499,101,723 | |
| 資産合計 | 479,495,126 | 499,101,723 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 2,446,906 | 2,594,624 | |
| 未払解約金 | 1,016,476 | 9,135,172 | |
| 未払受託者報酬 | 15,274 | 13,359 | |
| 未払委託者報酬 | 407,323 | 356,247 | |
| その他未払費用 | 1,514 | 2,661 | |
| 流動負債合計 | 3,887,493 | 12,102,063 | |
| 負債合計 | 3,887,493 | 12,102,063 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 407,817,692 | 432,437,415 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,789,941 | 54,562,245 | |
| 元本等合計 | 475,607,633 | 486,999,660 | |
| 純資産合計 | 475,607,633 | 486,999,660 | |
| 負債純資産合計 | 479,495,126 | 499,101,723 |
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