有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期特定期間 (平成26年12月15日現在) | 当期特定期間 (平成27年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,529,358 | 7,496,045 |
| 投資信託受益証券 | 479,470,449 | 355,367,447 |
| 親投資信託受益証券 | 1,101,893 | 1,101,893 |
| 未収利息 | 23 | 10 |
| 流動資産合計 | 499,101,723 | 363,965,395 |
| 資産合計 | 499,101,723 | 363,965,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,594,624 | 1,895,059 |
| 未払解約金 | 9,135,172 | 975,988 |
| 未払受託者報酬 | 13,359 | 10,083 |
| 未払委託者報酬 | 356,247 | 268,827 |
| その他未払費用 | 2,661 | 2,005 |
| 流動負債合計 | 12,102,063 | 3,151,962 |
| 負債合計 | 12,102,063 | 3,151,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 432,437,415 | 315,843,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,562,245 | 44,970,138 |
| (分配準備積立金) | 17,328,646 | 15,723,414 |
| 元本等合計 | 486,999,660 | 360,813,433 |
| 純資産合計 | 486,999,660 | 360,813,433 |
| 負債純資産合計 | 499,101,723 | 363,965,395 |
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