有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

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【提出】: 2014/09/12 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル好配当株式ファンド円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	363,022,887	1.2400	450,148,379	1.2396	450,003,170	98.47
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,078,174	1.0218	1,101,678	1.0218	1,101,678	0.24

グローバル好配当株式ファンド豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,052,293,238	1.3400	2,750,072,938	1.3364	2,742,684,683	97.55
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,571,551	1.0218	1,605,810	1.0218	1,605,810	0.05

グローバル好配当株式ファンドブラジルレアルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,590,232,775	1.0400	1,653,842,086	1.0441	1,660,362,040	98.06
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,845,503	1.0218	3,929,334	1.0218	3,929,334	0.23

グローバル好配当株式ファンドインドネシアルピアコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(インドネシアルピアクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	198,369,474	1.0900	216,222,726	1.0618	210,628,707	97.81
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	637,934	1.0218	651,840	1.0218	651,840	0.30

グローバル好配当株式ファンド資源国通貨コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(資源国通貨クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	432,878,679	1.1100	480,495,333	1.1151	482,703,014	98.12
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,032,655	1.0218	1,055,166	1.0218	1,055,166	0.21

グローバル好配当株式ファンドアジア通貨コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(アジア通貨クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	106,114,857	1.2200	129,460,125	1.2049	127,857,791	96.35
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	442,208	1.0218	451,848	1.0218	451,848	0.34

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第448回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月28日	30,000,000	99.98	29,995,200	99.99	29,999,160	7.17
2	第449回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.98	29,995,800	99.99	29,999,010	7.17
3	第458回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月4日	30,000,000	99.99	29,998,410	99.99	29,999,010	7.17
4	第450回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月11日	30,000,000	99.98	29,995,860	99.99	29,998,830	7.17
5	第452回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月18日	30,000,000	99.99	29,997,210	99.99	29,998,710	7.17
6	第454回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年8月25日	30,000,000	99.99	29,997,080	99.99	29,998,530	7.17
7	第455回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月1日	30,000,000	99.98	29,996,420	99.99	29,998,440	7.17
8	第456回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月8日	30,000,000	99.98	29,996,610	99.99	29,998,320	7.17
9	第459回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月16日	30,000,000	99.99	29,997,150	99.99	29,998,110	7.17
10	第461回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年9月22日	30,000,000	99.99	29,997,330	99.99	29,997,960	7.17
11	第442回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月7日	20,000,000	99.98	19,997,660	99.99	19,999,860	4.78
12	第444回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月14日	20,000,000	99.98	19,997,580	99.99	19,999,720	4.78
13	第447回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2014年7月22日	20,000,000	99.98	19,996,980	99.99	19,999,560	4.78

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
グローバル好配当株式ファンド円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.24
外国	投資信託受益証券	98.47
	合計	98.71