有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル好配当株式ファンド 円コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)	521,696,388	1.23	642,664,645	1.27	663,545,635	98.28
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	1,078,174	1.0221	1,102,001	1.0221	1,102,001	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.28
親投資信託受益証券	国内	0.16
合計		98.44

グローバル好配当株式ファンド 豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(豪ドルクラス)	1,581,577,584	1.22	1,929,524,652	1.26	2,007,970,900	98.19
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	6,463,919	1.0221	6,606,771	1.0221	6,606,771	0.32

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.19
親投資信託受益証券	国内	0.32
合計		98.52

グローバル好配当株式ファンド ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(ブラジルレアルクラス)	1,533,683,366	0.7	1,073,814,145	0.71	1,103,485,181	97.21
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	2,185,033	1.0221	2,233,322	1.0221	2,233,322	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.21
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		97.40

グローバル好配当株式ファンド インドネシアルピアコース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(インドネシアルピアクラス)	166,546,287	1.03	171,542,675	1.07	178,887,366	97.55
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	345,399	1.0221	353,032	1.0221	353,032	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.55
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		97.74

グローバル好配当株式ファンド 資源国通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(資源国通貨クラス)	298,748,560	0.88	262,898,732	0.91	273,623,806	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	573,795	1.0221	586,475	1.0221	586,475	0.20

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.72
親投資信託受益証券	国内	0.20
合計		97.93

グローバル好配当株式ファンド アジア通貨コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(アジア通貨クラス)	97,122,765	1.23	120,383,667	1.27	123,753,827	97.72
2	日本	親投資信託受益証券	MHAM短期金融資産マザーファンド	246,494	1.0221	251,941	1.0221	251,941	0.19

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.72
親投資信託受益証券	国内	0.19
合計		97.92

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第336回利付国債(2年)	50,000,000	100.04	50,024,600	100.00	50,001,500	0.1	2016年 1月15日	13.59
2	日本	国債証券	第341回利付国債(2年)	40,000,000	100.10	40,040,000	100.06	40,024,800	0.1	2016年 6月15日	10.88
3	日本	地方債証券	第639回東京都公募公債	30,000,000	101.31	30,395,700	101.27	30,382,200	1.83	2016年 9月20日	8.26
4	日本	国債証券	第567回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,360	―	2016年 2月 8日	8.15
5	日本	国債証券	第564回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,180	―	2016年 1月25日	8.15
6	日本	国債証券	第563回国庫短期証券	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,090	―	2016年 1月18日	8.15
7	日本	特殊債券	第13回政府保証日本政策投資銀行債券	23,000,000	101.35	23,312,570	101.23	23,284,970	2	2016年 8月25日	6.33
8	日本	特殊債券	い第728号農林債	20,000,000	100.06	20,012,800	100.02	20,004,800	0.55	2016年 1月27日	5.43
9	日本	国債証券	第337回利付国債(2年)	20,000,000	100.06	20,013,000	100.01	20,003,000	0.1	2016年 2月15日	5.43
10	日本	国債証券	第526回国庫短期証券	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,620	―	2016年 4月20日	5.43
11	日本	国債証券	第572回国庫短期証券	20,000,000	100.00	20,000,000	100.00	20,000,520	―	2016年 2月29日	5.43
12	日本	特殊債券	第13回日本高速道路保有・債務返済機構債券	10,000,000	101.00	10,100,900	100.86	10,086,700	1.96	2016年 6月20日	2.74
13	日本	特殊債券	い第739号農林債	10,000,000	100.45	10,045,400	100.33	10,033,300	0.5	2016年12月27日	2.72
14	日本	国債証券	第97回利付国債(5年)	10,000,000	100.28	10,028,000	100.20	10,020,100	0.4	2016年 6月20日	2.72
15	日本	地方債証券	平成18年度第1回静岡県公募公債	8,500,000	100.92	8,578,965	100.81	8,569,190	2	2016年 5月30日	2.32
16	日本	地方債証券	平成18年度第2回埼玉県公募公債	5,120,000	100.92	5,167,564	100.81	5,161,676	2	2016年 5月30日	1.40
17	日本	地方債証券	平成18年度第1回堺市公募公債	4,000,000	101.76	4,070,760	101.70	4,068,160	1.84	2016年12月26日	1.10

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	国内	67.98
地方債証券	国内	13.10
特殊債券	国内	17.24
合計		98.33