有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)

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【提出】: 2015/03/13 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

① 【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル好配当株式ファンド円コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(円クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	383,467,863	1.2200	467,830,792	1.2574	482,172,490	98.31
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,078,174	1.0220	1,101,893	1.0220	1,101,893	0.22

グローバル好配当株式ファンド豪ドルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(豪ドルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,221,585,183	1.3403	2,977,628,657	1.3916	3,091,557,940	98.09
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	6,463,919	1.0220	6,606,125	1.0220	6,606,125	0.20

グローバル好配当株式ファンドブラジルレアルコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(ブラジルレアルクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,376,281,171	0.9900	1,362,518,359	1.0323	1,420,735,052	97.49
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	3,845,503	1.0220	3,930,104	1.0220	3,930,104	0.26

グローバル好配当株式ファンドインドネシアルピアコース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(インドネシアルピアクラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	192,064,535	1.1500	220,874,215	1.2094	232,282,848	97.89
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	637,934	1.0220	651,968	1.0220	651,968	0.27

グローバル好配当株式ファンド資源国通貨コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(資源国通貨クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	406,116,518	1.1120	451,610,224	1.1604	471,257,607	97.78
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	1,032,655	1.0220	1,055,373	1.0220	1,055,373	0.21

グローバル好配当株式ファンドアジア通貨コース

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ミズホ・グローバル・エクイティ・インカム・ファンド(アジア通貨クラス)	投資信託受益証券	ケイマン諸島	97,727,445	1.3286	129,840,683	1.3768	134,551,146	97.90
2	MHAM短期金融資産マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	246,494	1.0220	251,916	1.0220	251,916	0.18

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

順位	銘柄名	種類	国/地域	利率 (%)	償還期限	数量 (券面総額)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	第89回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年6月20日	30,000,000	100.20	30,062,100	100.18	30,056,700	6.42
2	第333回利付国債(2年)	国債証券	日本	0.10	2015年10月15日	30,000,000	100.08	30,024,600	100.09	30,027,600	6.42
3	第484回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年4月10日	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,746	6.41
4	第491回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年5月14日	30,000,000	99.99	29,998,200	100.00	30,000,600	6.41
5	第490回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月9日	30,000,000	99.99	29,999,580	100.00	30,000,000	6.41
6	第496回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月9日	30,000,000	99.99	29,999,970	100.00	30,000,000	6.41
7	第488回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月26日	30,000,000	99.99	29,999,880	100.00	29,999,929	6.41
8	第485回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月19日	30,000,000	99.99	29,999,760	100.00	29,999,846	6.41
9	第493回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月23日	30,000,000	99.99	29,999,430	100.00	29,999,785	6.41
10	第492回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年2月16日	30,000,000	99.99	29,998,680	100.00	29,999,350	6.41
11	第483回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月13日	30,000,000	99.99	29,998,650	100.00	29,998,895	6.41
12	第91回利付国債(5年)	国債証券	日本	0.40	2015年9月20日	25,000,000	100.30	25,076,500	100.29	25,073,750	5.36
13	い第720号商工債	特殊債券	日本	0.65	2015年5月27日	20,000,000	100.25	20,051,400	100.19	20,039,000	4.28
14	い第721号商工債	特殊債券	日本	0.55	2015年6月26日	20,000,000	100.24	20,049,400	100.18	20,036,600	4.28
15	第460回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年6月22日	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,820	4.27
16	第500回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月23日	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	4.27
17	第502回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年3月30日	20,000,000	99.99	19,999,980	100.00	20,000,000	4.27
18	第482回国庫短期証券	国債証券	日本	―	2015年1月8日	10,000,000	99.99	9,999,000	100.00	10,000,000	2.13

※ 国庫短期証券は割引債のため、利率はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
グローバル好配当株式ファンド円コース

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	0.22
外国	投資信託受益証券	98.31
	合計	98.53