株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月21日-平成24年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,508,999 | 185,761,016 |
| 投資信託受益証券 | 6,743,367,435 | 7,227,677,130 |
| 親投資信託受益証券 | 9,656,829 | 9,662,536 |
| 未収入金 | 12,906,539 | 25,833,137 |
| 流動資産合計 | 6,949,439,802 | 7,448,933,819 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,949,439,802 | 7,448,933,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 40,799,572 | 43,818,197 |
| 未払解約金 | 13,174,816 | 39,724,298 |
| 未払受託者報酬 | 158,451 | 150,957 |
| 未払委託者報酬 | 11,091,930 | 10,567,552 |
| その他未払費用 | 400,857 | 406,170 |
| 流動負債合計 | 65,625,626 | 94,667,174 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 65,625,626 | 94,667,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,199,893,138 | 10,954,549,275 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,316,078,962 | -3,600,282,630 |
| （分配準備積立金） | 155,840,093 | 260,652,064 |
| 元本等合計 | 6,883,814,176 | 7,354,266,645 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 6,883,814,176 | 7,354,266,645 |
| 負債純資産合計 | 6,949,439,802 | 7,448,933,819 |
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