株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 185,761,016 | 154,223,303 |
| 投資信託受益証券 | 7,227,677,130 | 5,554,784,856 |
| 親投資信託受益証券 | 9,662,536 | 9,667,292 |
| 未収入金 | 25,833,137 | 3,264,365 |
| 流動資産合計 | 7,448,933,819 | 5,721,939,816 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,448,933,819 | 5,721,939,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,818,197 | 30,565,747 |
| 未払解約金 | 39,724,298 | 20,771,105 |
| 未払受託者報酬 | 150,957 | 117,696 |
| 未払委託者報酬 | 10,567,552 | 8,239,276 |
| その他未払費用 | 406,170 | 314,311 |
| 流動負債合計 | 94,667,174 | 60,008,135 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 94,667,174 | 60,008,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,954,549,275 | 7,641,436,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,600,282,630 | -1,979,505,248 |
| （分配準備積立金） | 260,652,064 | 259,961,884 |
| 元本等合計 | 7,354,266,645 | 5,661,931,681 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,354,266,645 | 5,661,931,681 |
| 負債純資産合計 | 7,448,933,819 | 5,721,939,816 |
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