株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月20日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年12月21日-平成25年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月20日 | 2013年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,223,303 | 112,128,688 |
| 投資信託受益証券 | 5,554,784,856 | 3,798,183,106 |
| 親投資信託受益証券 | 9,667,292 | 9,671,097 |
| 未収入金 | 3,264,365 | － |
| 流動資産合計 | 5,721,939,816 | 3,919,982,891 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,721,939,816 | 3,919,982,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,565,747 | 22,814,412 |
| 未払解約金 | 20,771,105 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,696 | 96,614 |
| 未払委託者報酬 | 8,239,276 | 6,763,350 |
| その他未払費用 | 314,311 | 265,961 |
| 流動負債合計 | 60,008,135 | 29,940,337 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,008,135 | 29,940,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,641,436,929 | 5,703,603,118 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,979,505,248 | -1,813,560,564 |
| （分配準備積立金） | 259,961,884 | 241,356,620 |
| 元本等合計 | 5,661,931,681 | 3,890,042,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,661,931,681 | 3,890,042,554 |
| 負債純資産合計 | 5,721,939,816 | 3,919,982,891 |
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