株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成25年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2013年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 112,128,688 | 82,368,361 |
| 投資信託受益証券 | 3,798,183,106 | 2,974,647,090 |
| 親投資信託受益証券 | 9,671,097 | 9,674,902 |
| 未収入金 | － | 12,761,652 |
| 流動資産合計 | 3,919,982,891 | 3,079,452,005 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,919,982,891 | 3,079,452,005 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,814,412 | 17,517,007 |
| 未払解約金 | － | 18,117,107 |
| 未払受託者報酬 | 96,614 | 70,844 |
| 未払委託者報酬 | 6,763,350 | 4,959,685 |
| その他未払費用 | 265,961 | 182,563 |
| 流動負債合計 | 29,940,337 | 40,847,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,940,337 | 40,847,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,703,603,118 | 4,379,251,936 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,813,560,564 | -1,340,647,137 |
| （分配準備積立金） | 241,356,620 | 238,251,985 |
| 元本等合計 | 3,890,042,554 | 3,038,604,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,890,042,554 | 3,038,604,799 |
| 負債純資産合計 | 3,919,982,891 | 3,079,452,005 |
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