株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,368,361 | 62,610,085 |
| 投資信託受益証券 | 2,974,647,090 | 2,996,780,055 |
| 親投資信託受益証券 | 9,674,902 | 9,678,707 |
| 未収入金 | 12,761,652 | 16,736,354 |
| 流動資産計 | 3,079,452,005 | 3,085,805,201 |
| 資産の部合計 | 3,079,452,005 | 3,085,805,201 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,517,007 | 14,046,563 |
| 未払解約金 | 18,117,107 | 17,087,599 |
| 未払受託者報酬 | 70,844 | 65,762 |
| 未払委託者報酬 | 4,959,685 | 4,604,100 |
| その他未払費用 | 182,563 | 151,071 |
| 流動負債計 | 40,847,206 | 35,955,095 |
| 負債の部合計 | 40,847,206 | 35,955,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,379,251,936 | 3,511,640,813 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,340,647,137 | -461,790,707 |
| （分配準備積立金） | 238,251,985 | 244,139,340 |
| 元本等合計 | 3,038,604,799 | 3,049,850,106 |
| 純資産の部合計 | 3,038,604,799 | 3,049,850,106 |
| 負債・純資産合計 | 3,079,452,005 | 3,085,805,201 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
