株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2014年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,610,085 | 61,618,776 |
| 投資信託受益証券 | 2,996,780,055 | 2,123,004,763 |
| 親投資信託受益証券 | 9,678,707 | 9,681,560 |
| 未収入金 | 16,736,354 | 2,965,088 |
| 流動資産計 | 3,085,805,201 | 2,197,270,187 |
| 資産の部合計 | 3,085,805,201 | 2,197,270,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,351,423 |
| 未払収益分配金 | 14,046,563 | 15,213,343 |
| 未払解約金 | 17,087,599 | 10,773,791 |
| 未払受託者報酬 | 65,762 | 53,491 |
| 未払委託者報酬 | 4,604,100 | 3,744,747 |
| その他未払費用 | 151,071 | 130,358 |
| 流動負債計 | 35,955,095 | 35,267,153 |
| 負債の部合計 | 35,955,095 | 35,267,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,511,640,813 | 3,803,335,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,790,707 | -1,641,332,963 |
| （分配準備積立金） | 244,139,340 | 255,270,931 |
| 元本等合計 | 3,049,850,106 | 2,162,003,034 |
| 純資産の部合計 | 3,049,850,106 | 2,162,003,034 |
| 負債・純資産合計 | 3,085,805,201 | 2,197,270,187 |
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