株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月22日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,618,776 | 54,794,420 |
| 投資信託受益証券 | 2,123,004,763 | 2,003,373,676 |
| 親投資信託受益証券 | 9,681,560 | 9,682,512 |
| 未収入金 | 2,965,088 | 2,817,163 |
| 流動資産計 | 2,197,270,187 | 2,070,667,771 |
| 資産の部合計 | 2,197,270,187 | 2,070,667,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,351,423 | － |
| 未払収益分配金 | 15,213,343 | 16,250,654 |
| 未払解約金 | 10,773,791 | 3,424,419 |
| 未払受託者報酬 | 53,491 | 50,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,747 | 3,530,855 |
| その他未払費用 | 130,358 | 104,578 |
| 流動負債計 | 35,267,153 | 23,360,937 |
| 負債の部合計 | 35,267,153 | 23,360,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,803,335,997 | 4,062,663,728 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,641,332,963 | -2,015,356,894 |
| （分配準備積立金） | 255,270,931 | 302,935,799 |
| 元本等合計 | 2,162,003,034 | 2,047,306,834 |
| 純資産の部合計 | 2,162,003,034 | 2,047,306,834 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,270,187 | 2,070,667,771 |
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