株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,794,420 | 29,612,844 |
| 投資信託受益証券 | 2,003,373,676 | 1,102,134,722 |
| 親投資信託受益証券 | 9,682,512 | 9,684,414 |
| 未収入金 | 2,817,163 | 3,201,469 |
| 流動資産計 | 2,070,667,771 | 1,144,633,449 |
| 資産の部合計 | 2,070,667,771 | 1,144,633,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,250,654 | 7,552,911 |
| 未払解約金 | 3,424,419 | 4,746,999 |
| 未払受託者報酬 | 50,431 | 29,105 |
| 未払委託者報酬 | 3,530,855 | 2,037,449 |
| その他未払費用 | 104,578 | 74,853 |
| 流動負債計 | 23,360,937 | 14,441,317 |
| 負債の部合計 | 23,360,937 | 14,441,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,062,663,728 | 3,776,455,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,015,356,894 | -2,646,263,572 |
| （分配準備積立金） | 302,935,799 | 385,850,137 |
| 元本等合計 | 2,047,306,834 | 1,130,192,132 |
| 純資産の部合計 | 2,047,306,834 | 1,130,192,132 |
| 負債・純資産合計 | 2,070,667,771 | 1,144,633,449 |
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