株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月21日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,612,844 | 30,070,542 |
| 投資信託受益証券 | 1,102,134,722 | 1,363,679,393 |
| 親投資信託受益証券 | 9,684,414 | 9,687,268 |
| 未収入金 | 3,201,469 | 1,061,729 |
| 流動資産計 | 1,144,633,449 | 1,404,498,932 |
| 資産の部合計 | 1,144,633,449 | 1,404,498,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,248,572 |
| 未払収益分配金 | 7,552,911 | 6,778,270 |
| 未払解約金 | 4,746,999 | 2,945,398 |
| 未払受託者報酬 | 29,105 | 31,531 |
| 未払委託者報酬 | 2,037,449 | 2,207,656 |
| その他未払費用 | 74,853 | 61,847 |
| 流動負債計 | 14,441,317 | 13,273,274 |
| 負債の部合計 | 14,441,317 | 13,273,274 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,776,455,704 | 3,389,135,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,646,263,572 | -1,997,909,738 |
| （分配準備積立金） | 385,850,137 | 467,301,915 |
| 元本等合計 | 1,130,192,132 | 1,391,225,658 |
| 純資産の部合計 | 1,130,192,132 | 1,391,225,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,633,449 | 1,404,498,932 |
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