株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,070,542 | 20,828,991 |
| 投資信託受益証券 | 1,363,679,393 | 1,253,174,035 |
| 親投資信託受益証券 | 9,687,268 | 9,684,414 |
| 未収入金 | 1,061,729 | 12,817,452 |
| 流動資産計 | 1,404,498,932 | 1,296,504,892 |
| 資産の部合計 | 1,404,498,932 | 1,296,504,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,248,572 | － |
| 未払収益分配金 | 6,778,270 | 5,876,928 |
| 未払解約金 | 2,945,398 | 13,203,426 |
| 未払受託者報酬 | 31,531 | 28,227 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,656 | 1,976,464 |
| その他未払費用 | 61,847 | 73,013 |
| 流動負債計 | 13,273,274 | 21,158,058 |
| 負債の部合計 | 13,273,274 | 21,158,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,389,135,396 | 2,938,464,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,997,909,738 | -1,663,117,183 |
| （分配準備積立金） | 467,301,915 | 503,097,208 |
| 元本等合計 | 1,391,225,658 | 1,275,346,834 |
| 純資産の部合計 | 1,391,225,658 | 1,275,346,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,404,498,932 | 1,296,504,892 |
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