株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,828,991 | 12,668,241 |
| 投資信託受益証券 | 1,253,174,035 | 950,304,846 |
| 親投資信託受益証券 | 9,684,414 | 9,680,609 |
| 未収入金 | 12,817,452 | 6,066,681 |
| 流動資産計 | 1,296,504,892 | 978,720,377 |
| 資産の部合計 | 1,296,504,892 | 978,720,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,876,928 | 4,714,782 |
| 未払解約金 | 13,203,426 | 6,198,726 |
| 未払受託者報酬 | 28,227 | 21,442 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,464 | 1,501,291 |
| その他未払費用 | 73,013 | 60,187 |
| 流動負債計 | 21,158,058 | 12,496,428 |
| 負債の部合計 | 21,158,058 | 12,496,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,938,464,017 | 2,357,391,072 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,663,117,183 | -1,391,167,123 |
| （分配準備積立金） | 503,097,208 | 502,196,841 |
| 元本等合計 | 1,275,346,834 | 966,223,949 |
| 純資産の部合計 | 1,275,346,834 | 966,223,949 |
| 負債・純資産合計 | 1,296,504,892 | 978,720,377 |
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