株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,668,241 | 18,996,386 |
| 投資信託受益証券 | 950,304,846 | 857,326,326 |
| 親投資信託受益証券 | 9,680,609 | 9,678,707 |
| 未収入金 | 6,066,681 | 3,630,434 |
| 流動資産計 | 978,720,377 | 889,631,853 |
| 資産の部合計 | 978,720,377 | 889,631,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,714,782 | 4,219,956 |
| 未払解約金 | 6,198,726 | 3,781,359 |
| 未払受託者報酬 | 21,442 | 19,309 |
| 未払委託者報酬 | 1,501,291 | 1,352,294 |
| その他未払費用 | 60,187 | 48,063 |
| 流動負債計 | 12,496,428 | 9,420,981 |
| 負債の部合計 | 12,496,428 | 9,420,981 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,357,391,072 | 2,109,978,089 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,391,167,123 | -1,229,767,217 |
| （分配準備積立金） | 502,196,841 | 560,488,142 |
| 元本等合計 | 966,223,949 | 880,210,872 |
| 純資産の部合計 | 966,223,949 | 880,210,872 |
| 負債・純資産合計 | 978,720,377 | 889,631,853 |
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