株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,996,386 | 18,558,411 |
| 投資信託受益証券 | 857,326,326 | 661,925,855 |
| 親投資信託受益証券 | 9,678,707 | 4,076,804 |
| 未収入金 | 3,630,434 | － |
| 流動資産計 | 889,631,853 | 684,561,070 |
| 資産の部合計 | 889,631,853 | 684,561,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,219,956 | 3,633,694 |
| 未払解約金 | 3,781,359 | 1,422 |
| 未払受託者報酬 | 19,309 | 16,437 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,294 | 1,150,754 |
| その他未払費用 | 48,063 | 41,882 |
| 流動負債計 | 9,420,981 | 4,844,189 |
| 負債の部合計 | 9,420,981 | 4,844,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,109,978,089 | 1,816,847,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,229,767,217 | -1,137,130,520 |
| （分配準備積立金） | 560,488,142 | 598,651,438 |
| 元本等合計 | 880,210,872 | 679,716,881 |
| 純資産の部合計 | 880,210,872 | 679,716,881 |
| 負債・純資産合計 | 889,631,853 | 684,561,070 |
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