株式&通貨資源ダブルフォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 8,155,174 |
| コール・ローン | 18,558,411 | 4,187,283 |
| 投資信託受益証券 | 661,925,855 | 413,133,439 |
| 親投資信託受益証券 | 4,076,804 | 4,075,602 |
| 未収入金 | － | 2,209,771 |
| 流動資産計 | 684,561,070 | 431,761,269 |
| 資産の部合計 | 684,561,070 | 431,761,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,633,694 | 815,386 |
| 未払解約金 | 1,422 | 2,146,690 |
| 未払受託者報酬 | 16,437 | 10,701 |
| 未払委託者報酬 | 1,150,754 | 749,846 |
| その他未払費用 | 41,882 | 30,166 |
| 流動負債計 | 4,844,189 | 3,752,789 |
| 負債の部合計 | 4,844,189 | 3,752,789 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,816,847,401 | 1,630,772,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,137,130,520 | -1,202,763,593 |
| （分配準備積立金） | 598,651,438 | 660,609,742 |
| 元本等合計 | 679,716,881 | 428,008,480 |
| 純資産の部合計 | 679,716,881 | 428,008,480 |
| 負債・純資産合計 | 684,561,070 | 431,761,269 |
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