東京海上日動資源国6通貨参照ファンド2011-07

第5期
資料
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
【閲覧】

個別

2013年7月24日
12万
2014年1月24日 -66.75%
43,062

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 平成25年 1月25日至 平成25年 7月24日第5期自 平成25年 7月25日至 平成26年 1月24日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△13,903,547△5,585,449
剰余金増加額又は欠損金減少額129,49143,062
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額129,49143,062
分配金*1113,941*1111,629
2014/04/21 9:15

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