- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月25日-平成26年1月24日)
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 370,512,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,386,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,999,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 370,512,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,328 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 370,386,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 368,999,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0038 | 円 |
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