- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 266,854,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,759,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,401,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0323 | 円 |
| (平成26年 8月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 266,854,068 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,759,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,401,459 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0323 | 円 |
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