有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

【提出】
2014/10/21 9:33
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成26年 8月29日現在)


Ⅰ 資産総額266,854,068円
Ⅱ 負債総額94,359円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)266,759,709円
Ⅳ 発行済数量258,401,459口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0323円

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