剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△59,713,545	17,204,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)		689,755,015	444,037,748
剰余金増加額又は欠損金減少額		456,428,041	255,293,791
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		456,428,041	255,293,791
剰余金減少額又は欠損金増加額		437,436,824	244,479,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		437,436,824	244,479,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		311,060,502	98,035,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)		444,037,748	120,866,623

2014/08/20 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/08/20 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/08/20 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5期(自平成25年5月21日至平成25年11月20日)	第6期(自平成25年11月21日至平成26年5月20日)

2014/08/20 9:11

#5 附属明細表（連結）

元本		3,442,372,571	3,508,629,511
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,361,549	△121,221,290

注記表

2014/08/20 9:11