有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5期 (自平成25年5月21日至平成25年11月20日)	第6期 (自平成25年11月21日至平成26年5月20日)
営業収益
受取利息	3,885	3,051
有価証券売買等損益	19,263,175	△191,404,279
営業収益合計	19,267,060	△191,401,228
営業費用
受託者報酬	1,116,672	935,105
委託者報酬	31,268,004	26,184,164
その他費用	243,911	224,623
営業費用合計	32,628,587	27,343,892
営業利益又は営業損失(△)	△13,361,527	△218,745,120
経常利益又は経常損失(△)	△13,361,527	△218,745,120
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,361,527	△218,745,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△59,713,545	17,204,750
期首剰余金又は期首欠損金(△)	689,755,015	444,037,748
剰余金増加額又は欠損金減少額	456,428,041	255,293,791
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	456,428,041	255,293,791
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,436,824	244,479,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,436,824	244,479,301
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	311,060,502	98,035,745
期末剰余金又は期末欠損金(△)	444,037,748	120,866,623