有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第8期 (自平成26年11月21日至平成27年5月20日)	第9期 (自平成27年5月21日至平成27年11月20日)
営業収益
受取利息	1,284	1,210
有価証券売買等損益	262,992,615	△19,739,566
営業収益合計	262,993,899	△19,738,356
営業費用
受託者報酬	383,139	292,227
委託者報酬	10,728,776	8,183,754
その他費用	172,121	55,793
営業費用合計	11,284,036	8,531,774
営業利益又は営業損失(△)	251,709,863	△28,270,130
経常利益又は経常損失(△)	251,709,863	△28,270,130
当期純利益又は当期純損失(△)	251,709,863	△28,270,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	45,793,452	△4,275,931
期首剰余金又は期首欠損金(△)	158,417,040	204,192,172
剰余金増加額又は欠損金減少額	69,796,586	21,894,367
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	69,796,586	21,894,367
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,641,670	60,765,493
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,641,670	60,765,493
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	149,296,195	60,819,344
期末剰余金又は期末欠損金(△)	204,192,172	80,507,503