有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期 (自平成27年5月21日至平成27年11月20日)	第10期 (自平成27年11月21日至平成28年5月20日)
営業収益
受取利息	1,210	216
有価証券売買等損益	△19,739,566	△150,206,205
営業収益合計	△19,738,356	△150,205,989
営業費用
支払利息	-	374
受託者報酬	292,227	228,895
委託者報酬	8,183,754	6,410,063
その他費用	55,793	45,756
営業費用合計	8,531,774	6,685,088
営業利益又は営業損失(△)	△28,270,130	△156,891,077
経常利益又は経常損失(△)	△28,270,130	△156,891,077
当期純利益又は当期純損失(△)	△28,270,130	△156,891,077
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,275,931	△16,880,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	204,192,172	80,507,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,894,367	646,700
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,894,367	646,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,765,493	11,096,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,765,493	11,096,079
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	60,819,344	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	80,507,503	△69,952,355