明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

第13期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)で絞込み

個別

2017年5月22日: 6億8143万
2017年11月20日 -10.97%: 6億665万

個別

2017年5月22日: 6億8143万
2017年11月20日 -10.97%: 6億665万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況

純資産合計		611,324,338	549,371,589
負債純資産合計		680,286,010	615,021,658

注記表

2018/02/20 9:20

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