有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2018/02/20 9:20
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【項目】: 46項目

(4)【附属明細表】(2017年11月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド	351,402,247	549,382,272
親投資信託受益証券合計		351,402,247	549,382,272
合計		351,402,247	549,382,272

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(明日の日本(ジャパンエクイティファンド))は、「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況

貸借対照表		(単位:円)
	(2017年5月22日現在)	(2017年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	390,852	357,251
コール・ローン	7,655,384	37,308,737
株式	600,765,420	542,560,550
未収入金	65,886,966	31,899,255
未収配当金	5,587,388	2,895,865
流動資産合計	680,286,010	615,021,658
資産合計	680,286,010	615,021,658
負債の部
流動負債
未払金	4,790,199	12,938,208
未払解約金	64,171,431	52,711,847
その他未払費用	42	14
流動負債合計	68,961,672	65,650,069
負債合計	68,961,672	65,650,069
純資産の部
元本等
元本	438,445,795	351,402,247
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	172,878,543	197,969,342
純資産合計	611,324,338	549,371,589
負債純資産合計	680,286,010	615,021,658

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2017年5月22日現在)	(2017年11月20日現在)
1.	受益権総口数	438,445,795口	351,402,247口
2.	1口当たり純資産額	1.3943円	1.5634円
	(1万口当たり純資産額)	(13,943円)	(15,634円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2016年11月22日至 2017年5月22日)	(自 2017年5月23日至 2017年11月20日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		(2017年5月22日現在)	(2017年11月20日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2017年5月22日現在)	(2017年11月20日現在)
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	41,674,698	50,016,387
合計	41,674,698	50,016,387

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2017年5月22日現在)	(2017年11月20日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	642,535,969円	438,445,795円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	75,656,162円	14,077,308円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	279,746,336円	101,120,856円
元本の内訳
ファンド名
明日の日本(ジャパンエクイティファンド)	438,445,795円	351,402,247円
計	438,445,795円	351,402,247円

附属明細表(2017年11月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ショーボンドホールディングス	1,200	7,150.00	8,580,000
国際石油開発帝石	9,000	1,259.50	11,335,500
コムシスホールディングス	3,000	3,040.00	9,120,000
ヤクルト本社	200	8,840.00	1,768,000
グンゼ	1,000	5,300.00	5,300,000
SUMCO	4,500	2,928.00	13,176,000
アイスタイル	5,500	784.00	4,312,000
フィックスターズ	2,900	5,150.00	14,935,000
豆蔵ホールディングス	7,000	1,193.00	8,351,000
GMOペイメントゲートウェイ	400	8,750.00	3,500,000
チェンジ	300	8,800.00	2,640,000
昭和電工	2,000	4,105.00	8,210,000
関東電化工業	15,000	1,198.00	17,970,000
信越化学工業	1,300	12,205.00	15,866,500
日本化学産業	2,800	1,755.00	4,914,000
保土谷化学工業	700	6,500.00	4,550,000
協和発酵キリン	3,800	2,120.00	8,056,000
東京応化工業	2,500	4,965.00	12,412,500
シーティーエス	8,000	986.00	7,888,000
栄研化学	300	4,705.00	1,411,500
そーせいグループ	300	11,490.00	3,447,000
ペプチドリーム	700	3,635.00	2,544,500
出光興産	4,000	3,505.00	14,020,000
日本カーボン	2,000	4,530.00	9,060,000
ジャパンマテリアル	5,300	3,290.00	17,437,000
グローバルグループ	2,000	1,887.00	3,774,000
ナブテスコ	1,900	4,330.00	8,227,000
レオン自動機	8,200	1,659.00	13,603,800
日精エー・エス・ビー機械	1,200	6,290.00	7,548,000
CKD	7,500	2,535.00	19,012,500
ツバキ・ナカシマ	3,000	2,483.00	7,449,000
ミネベアミツミ	6,000	2,276.00	13,656,000
アルバック	2,200	8,270.00	18,194,000
ソニー	3,600	5,248.00	18,892,800
日本セラミック	2,500	3,130.00	7,825,000
ファナック	700	27,225.00	19,057,500
日東電工	1,100	10,895.00	11,984,500
島津製作所	3,500	2,670.00	9,345,000
東京精密	2,500	4,970.00	12,425,000
マニー	2,000	3,125.00	6,250,000
SCREENホールディングス	1,800	10,740.00	19,332,000
朝日インテック	700	7,520.00	5,264,000
CYBERDYNE	5,000	1,446.00	7,230,000
ニホンフラッシュ	4,000	1,951.00	7,804,000
東京エレクトロン	700	22,710.00	15,897,000
日立ハイテクノロジーズ	3,000	4,990.00	14,970,000
ヤオコー	2,100	5,180.00	10,878,000
新生銀行	7,000	1,712.00	11,984,000
三井住友トラスト・ホールディングス	3,100	4,055.00	12,570,500
京都銀行	2,200	5,760.00	12,672,000
T&Dホールディングス	7,500	1,716.50	12,873,750
セイノーホールディングス	2,000	1,612.00	3,224,000
ゼンリン	1,100	3,575.00	3,932,500
乃村工藝社	1,300	2,434.00	3,164,200
メイテック	2,200	5,780.00	12,716,000
合計	175,300		542,560,550

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)

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