有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/20 9:43
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】(2020年5月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド	224,054,111	312,510,674
親投資信託受益証券合計		224,054,111	312,510,674
合計		224,054,111	312,510,674

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(明日の日本(ジャパンエクイティファンド))は、「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」の状況

貸借対照表
		(単位:円)
	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	226,821	318,836
コール・ローン	9,122,655	8,866,081
株式	377,950,870	300,012,200
未収配当金	3,194,570	3,387,720
流動資産合計	390,494,916	312,584,837
資産合計	390,494,916	312,584,837
負債の部
流動負債
未払解約金	560,008	66,296
その他未払費用	49	9
流動負債合計	560,057	66,305
負債合計	560,057	66,305
純資産の部
元本等
元本	254,507,005	224,054,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,427,854	88,464,421
純資産合計	389,934,859	312,518,532
負債純資産合計	390,494,916	312,584,837

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	受益権総口数	254,507,005口	224,054,111口
2.	1口当たり純資産額	1.5321円	1.3948円
	(1万口当たり純資産額)	(15,321円)	(13,948円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2019年5月21日至 2019年11月20日	自 2019年11月21日至 2020年5月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	26,524,763	△26,018,797
合計	26,524,763	△26,018,797

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2019年11月20日現在	2020年5月20日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	278,325,628円	254,507,005円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	2,551円	2,326円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	23,821,174円	30,455,220円
元本の内訳
ファンド名
明日の日本(ジャパンエクイティファンド)	254,507,005円	224,054,111円
計	254,507,005円	224,054,111円

附属明細表(2020年5月20日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
清水建設	2,800	876.00	2,452,800
NIPPO	2,600	2,684.00	6,978,400
ヤクルト本社	200	6,350.00	1,270,000
システナ	2,100	1,536.00	3,225,600
キリンホールディングス	1,200	2,075.00	2,490,000
アリアケジャパン	300	7,440.00	2,232,000
野村不動産ホールディングス	2,200	1,884.00	4,144,800
東レ	8,200	496.50	4,071,300
SUMCO	3,000	1,646.00	4,938,000
TIS	2,700	2,269.00	6,126,300
フィックスターズ	3,000	1,355.00	4,065,000
テクマトリックス	1,500	3,230.00	4,845,000
チェンジ	1,000	4,850.00	4,850,000
信越化学工業	600	12,255.00	7,353,000
日本触媒	700	5,720.00	4,004,000
メルカリ	1,700	2,942.00	5,001,400
日本新薬	700	8,310.00	5,817,000
エーザイ	700	7,559.00	5,291,300
第一三共	900	8,571.00	7,713,900
ペプチドリーム	800	4,545.00	3,636,000
ヘリオス	800	1,721.00	1,376,800
オリエンタルランド	300	15,470.00	4,641,000
富士フイルムホールディングス	900	4,936.00	4,442,400
ファンケル	2,000	3,105.00	6,210,000
太平洋セメント	2,000	2,264.00	4,528,000
三井金属鉱業	2,200	2,133.00	4,692,600
アトラエ	300	3,245.00	973,500
日立建機	2,200	2,621.00	5,766,200
ダイキン工業	400	14,925.00	5,970,000
CKD	1,500	1,762.00	2,643,000
安川電機	1,200	3,630.00	4,356,000
日本電気	800	4,965.00	3,972,000
パナソニック	6,000	881.60	5,289,600
ソニー	1,700	6,747.00	11,469,900
シスメックス	500	8,179.00	4,089,500
ファナック	200	18,195.00	3,639,000
日東電工	1,100	5,430.00	5,973,000
トヨタ自動車	2,200	6,415.00	14,113,000
SUBARU	2,000	2,179.00	4,358,000
良品計画	1,700	1,502.00	2,553,400
島津製作所	1,600	2,806.00	4,489,600
朝日インテック	900	3,110.00	2,799,000
CYBERDYNE	6,500	517.00	3,360,500
メニコン	800	4,810.00	3,848,000
ヤマハ	600	4,940.00	2,964,000
ピジョン	1,500	4,190.00	6,285,000
任天堂	200	44,210.00	8,842,000
東京エレクトロン	200	22,270.00	4,454,000
三菱商事	2,800	2,404.00	6,731,200
新生銀行	1,200	1,328.00	1,593,600
三井住友トラスト・ホールディングス	600	2,947.50	1,768,500
三井住友フィナンシャルグループ	1,000	2,900.50	2,900,500
オリックス	3,600	1,302.00	4,687,200
T&Dホールディングス	5,500	861.00	4,735,500
東急	2,700	1,644.00	4,438,800
東日本旅客鉄道	900	8,090.00	7,281,000
日本航空	1,600	1,870.50	2,992,800
日本電信電話	3,800	2,457.50	9,338,500
中部電力	3,000	1,444.50	4,333,500
SCSK	800	4,990.00	3,992,000
セコム	600	9,192.00	5,515,200
ニトリホールディングス	400	17,535.00	7,014,000
ソフトバンクグループ	900	4,539.00	4,085,100
合計	108,600		300,012,200

② 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

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