- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 825,505,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,977,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,527,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 765,792,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532円 |
| 「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 825,505,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,977,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 806,527,963円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 765,792,497口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532円 |
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