有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
| 「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」 | (2019年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 371,709,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,530,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,754,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8605円 |
| 「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」 | (2019年5月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 371,709,476円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,409円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,530,067円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 431,754,772口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8605円 |
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