明日の日本(ジャパンエクイティファンド)

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【提出】: 2017/08/18 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」	(2017年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	626,533,478円
Ⅱ 負債総額	2,631,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	623,901,975円
Ⅳ 発行済数量	584,275,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0678円

開示資料

決算

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