有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

【提出】: 2020/02/20 9:56
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド	親投資信託受益証券	253,837,867	1.5321	1.5442	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	253,837,867	388,904,999	391,976,434	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	2,400	7,688.00	7,638.00	-	4.68%
1	日本	輸送用機器	2,400	18,451,200	18,331,200	-	4.68%
2	ソニー	株式	2,000	6,697.00	6,904.00	-	3.52%
2	日本	電気機器	2,000	13,394,000	13,808,000	-	3.52%
3	東日本旅客鉄道	株式	1,100	10,115.00	10,070.00	-	2.83%
3	日本	陸運業	1,100	11,126,500	11,077,000	-	2.83%
4	日本電信電話	株式	1,900	5,500.00	5,527.00	-	2.68%
4	日本	情報・通信業	1,900	10,450,000	10,501,300	-	2.68%
5	ソフトバンクグループ	株式	2,400	4,220.00	4,253.00	-	2.60%
5	日本	情報・通信業	2,400	10,128,000	10,207,200	-	2.60%
6	パナソニック	株式	8,500	1,002.00	1,032.00	-	2.24%
6	日本	電気機器	8,500	8,517,000	8,772,000	-	2.24%
7	任天堂	株式	200	42,970.00	42,350.00	-	2.16%
7	日本	その他製品	200	8,594,000	8,470,000	-	2.16%
8	オリックス	株式	4,600	1,756.00	1,792.50	-	2.10%
8	日本	その他金融業	4,600	8,077,600	8,245,500	-	2.10%
9	三菱商事	株式	2,800	2,829.50	2,866.00	-	2.05%
9	日本	卸売業	2,800	7,922,600	8,024,800	-	2.05%
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,000	3,967.00	3,989.00	-	2.04%
10	日本	銀行業	2,000	7,934,000	7,978,000	-	2.04%
11	住友商事	株式	4,700	1,637.50	1,649.00	-	1.98%
11	日本	卸売業	4,700	7,696,250	7,750,300	-	1.98%
12	ヤクルト本社	株式	1,200	6,300.00	6,420.00	-	1.97%
12	日本	食料品	1,200	7,560,000	7,704,000	-	1.97%
13	シスメックス	株式	1,000	7,674.00	7,587.00	-	1.94%
13	日本	電気機器	1,000	7,674,000	7,587,000	-	1.94%
14	NIPPO	株式	3,200	2,254.00	2,241.00	-	1.83%
14	日本	建設業	3,200	7,212,800	7,171,200	-	1.83%
15	T&Dホールディングス	株式	5,500	1,266.00	1,288.00	-	1.81%
15	日本	保険業	5,500	6,963,000	7,084,000	-	1.81%
16	信越化学工業	株式	600	11,717.19	11,710.00	-	1.79%
16	日本	化学	600	7,030,315	7,026,000	-	1.79%
17	日本新薬	株式	700	9,600.54	9,880.00	-	1.76%
17	日本	医薬品	700	6,720,384	6,916,000	-	1.76%
18	ニトリホールディングス	株式	400	17,090.00	17,150.00	-	1.75%
18	日本	小売業	400	6,836,000	6,860,000	-	1.75%
19	SUMCO	株式	4,000	1,685.00	1,691.00	-	1.73%
19	日本	金属製品	4,000	6,740,000	6,764,000	-	1.73%
20	日東電工	株式	1,100	6,120.00	6,140.00	-	1.72%
20	日本	化学	1,100	6,732,000	6,754,000	-	1.72%
21	三井住友トラスト・ホールディングス	株式	1,600	4,197.00	4,187.00	-	1.71%
21	日本	銀行業	1,600	6,715,200	6,699,200	-	1.71%
22	富士電機	株式	1,900	3,305.00	3,370.00	-	1.63%
22	日本	電気機器	1,900	6,279,500	6,403,000	-	1.63%
23	チェンジ	株式	2,700	2,058.00	2,355.00	-	1.62%
23	日本	情報・通信業	2,700	5,556,600	6,358,500	-	1.62%
24	日立建機	株式	2,200	2,913.20	2,886.00	-	1.62%
24	日本	機械	2,200	6,409,042	6,349,200	-	1.62%
25	太平洋セメント	株式	2,000	3,195.00	3,165.00	-	1.61%
25	日本	ガラス・土石製品	2,000	6,390,000	6,330,000	-	1.61%
26	ダイキン工業	株式	400	15,395.00	15,745.00	-	1.61%
26	日本	機械	400	6,158,000	6,298,000	-	1.61%
27	第一三共	株式	900	6,765.00	6,862.00	-	1.58%
27	日本	医薬品	900	6,088,500	6,175,800	-	1.58%
28	三井金属鉱業	株式	2,200	2,766.35	2,751.00	-	1.54%
28	日本	非鉄金属	2,200	6,085,982	6,052,200	-	1.54%
29	新生銀行	株式	3,500	1,723.00	1,723.00	-	1.54%
29	日本	銀行業	3,500	6,030,500	6,030,500	-	1.54%
30	東レ	株式	8,200	741.76	724.00	-	1.51%
30	日本	繊維製品	8,200	6,082,441	5,936,800	-	1.51%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	12.78
		情報・通信業	12.10
		化学	6.22
		輸送用機器	6.14
		医薬品	5.89
		銀行業	5.28
		陸運業	4.31
		卸売業	4.02
		機械	3.92
		食料品	3.92
		小売業	3.35
		サービス業	3.27
		精密機器	3.27
		その他製品	3.08
		建設業	2.58
		電気・ガス業	2.45
		その他金融業	2.10
		保険業	1.81
		金属製品	1.73
		ガラス・土石製品	1.61
		非鉄金属	1.54
		繊維製品	1.51
		不動産業	1.48
		空運業	1.39
		石油・石炭製品	1.07
	小計		96.84
合計(対純資産総額比)			96.84
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

開示資料

決算