有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】: 2020/08/20 9:43
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド	親投資信託受益証券	223,903,160	1.3948	1.4603	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	223,903,160	312,300,132	326,965,784	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	2,200	6,415.00	6,755.00	-	4.55%
1	日本	輸送用機器	2,200	14,113,000	14,861,000	-	4.55%
2	ソニー	株式	1,700	6,747.00	6,874.00	-	3.57%
2	日本	電気機器	1,700	11,469,900	11,685,800	-	3.57%
3	日本電信電話	株式	3,800	2,457.50	2,444.00	-	2.84%
3	日本	情報・通信業	3,800	9,338,500	9,287,200	-	2.84%
4	第一三共	株式	900	8,571.00	10,085.00	-	2.78%
4	日本	医薬品	900	7,713,900	9,076,500	-	2.78%
5	任天堂	株式	200	44,210.00	43,540.00	-	2.66%
5	日本	その他製品	200	8,842,000	8,708,000	-	2.66%
6	ニトリホールディングス	株式	400	17,535.00	19,535.00	-	2.39%
6	日本	小売業	400	7,014,000	7,814,000	-	2.39%
7	東日本旅客鉄道	株式	900	8,090.00	8,450.00	-	2.33%
7	日本	陸運業	900	7,281,000	7,605,000	-	2.33%
8	信越化学工業	株式	600	12,255.00	12,620.00	-	2.32%
8	日本	化学	600	7,353,000	7,572,000	-	2.32%
9	三菱商事	株式	2,800	2,404.00	2,515.00	-	2.15%
9	日本	卸売業	2,800	6,731,200	7,042,000	-	2.15%
10	NIPPO	株式	2,600	2,684.00	2,675.00	-	2.13%
10	日本	建設業	2,600	6,978,400	6,955,000	-	2.13%
11	SCSK	株式	1,300	5,080.67	5,270.00	-	2.10%
11	日本	情報・通信業	1,300	6,604,871	6,851,000	-	2.10%
12	日本新薬	株式	700	8,310.00	9,280.00	-	1.99%
12	日本	医薬品	700	5,817,000	6,496,000	-	1.99%
13	日東電工	株式	1,100	5,430.00	5,830.00	-	1.96%
13	日本	化学	1,100	5,973,000	6,413,000	-	1.96%
14	ダイキン工業	株式	400	14,925.00	15,850.00	-	1.94%
14	日本	機械	400	5,970,000	6,340,000	-	1.94%
15	ピジョン	株式	1,500	4,190.00	4,200.00	-	1.93%
15	日本	その他製品	1,500	6,285,000	6,300,000	-	1.93%
16	日立建機	株式	2,200	2,621.00	2,830.00	-	1.90%
16	日本	機械	2,200	5,766,200	6,226,000	-	1.90%
17	TIS	株式	2,700	2,269.00	2,297.00	-	1.90%
17	日本	情報・通信業	2,700	6,126,300	6,201,900	-	1.90%
18	ファンケル	株式	2,000	3,105.00	3,060.00	-	1.87%
18	日本	化学	2,000	6,210,000	6,120,000	-	1.87%
19	エーザイ	株式	700	7,559.00	8,438.00	-	1.81%
19	日本	医薬品	700	5,291,300	5,906,600	-	1.81%
20	パナソニック	株式	6,000	881.60	963.00	-	1.77%
20	日本	電気機器	6,000	5,289,600	5,778,000	-	1.77%
21	セコム	株式	600	9,192.00	9,334.00	-	1.71%
21	日本	サービス業	600	5,515,200	5,600,400	-	1.71%
22	T&Dホールディングス	株式	5,500	861.00	973.00	-	1.64%
22	日本	保険業	5,500	4,735,500	5,351,500	-	1.64%
23	オリックス	株式	3,600	1,302.00	1,429.00	-	1.57%
23	日本	その他金融業	3,600	4,687,200	5,144,400	-	1.57%
24	太平洋セメント	株式	2,000	2,264.00	2,547.00	-	1.56%
24	日本	ガラス・土石製品	2,000	4,528,000	5,094,000	-	1.56%
25	SUMCO	株式	3,000	1,646.00	1,651.00	-	1.51%
25	日本	金属製品	3,000	4,938,000	4,953,000	-	1.51%
26	SUBARU	株式	2,000	2,179.00	2,378.50	-	1.45%
26	日本	輸送用機器	2,000	4,358,000	4,757,000	-	1.45%
27	オリエンタルランド	株式	300	15,470.00	15,615.00	-	1.43%
27	日本	サービス業	300	4,641,000	4,684,500	-	1.43%
28	島津製作所	株式	1,600	2,806.00	2,915.00	-	1.43%
28	日本	精密機器	1,600	4,489,600	4,664,000	-	1.43%
29	安川電機	株式	1,200	3,630.00	3,870.00	-	1.42%
29	日本	電気機器	1,200	4,356,000	4,644,000	-	1.42%
30	東急	株式	2,700	1,644.00	1,708.00	-	1.41%
30	日本	陸運業	2,700	4,438,800	4,611,600	-	1.41%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	情報・通信業	13.21
		電気機器	11.75
		化学	8.81
		医薬品	8.21
		輸送用機器	6.00
		その他製品	5.55
		機械	4.70
		精密機器	4.69
		陸運業	3.74
		サービス業	3.44
		小売業	3.24
		建設業	2.91
		卸売業	2.15
		銀行業	2.04
		食料品	1.90
		保険業	1.64
		その他金融業	1.57
		ガラス・土石製品	1.56
		金属製品	1.51
		不動産業	1.34
		電気・ガス業	1.33
		繊維製品	1.31
		空運業	1.04
		非鉄金属	0.71
	小計		94.35
合計(対純資産総額比)			94.35
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

開示資料

決算