有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 10:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「明日の日本(ジャパンエクイティファンド)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド	親投資信託受益証券	194,228,623	1.6563	1.6922	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	194,228,623	321,700,872	328,673,675	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株・長期投資マザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	トヨタ自動車	株式	2,200	7,352.00	6,999.00	-	4.68%
1	日本	輸送用機器	2,200	16,174,400	15,397,800	-	4.68%
2	ソニー	株式	1,500	9,235.00	9,704.00	-	4.43%
2	日本	電気機器	1,500	13,852,500	14,556,000	-	4.43%
3	信越化学工業	株式	600	15,160.00	17,135.00	-	3.13%
3	日本	化学	600	9,096,000	10,281,000	-	3.13%
4	第一三共	株式	2,700	3,536.00	3,694.00	-	3.03%
4	日本	医薬品	2,700	9,547,200	9,973,800	-	3.03%
5	ダイキン工業	株式	400	23,215.00	23,665.00	-	2.88%
5	日本	機械	400	9,286,000	9,466,000	-	2.88%
6	日本電信電話	株式	3,800	2,491.50	2,465.00	-	2.85%
6	日本	情報・通信業	3,800	9,467,700	9,367,000	-	2.85%
7	三菱商事	株式	3,300	2,509.50	2,433.00	-	2.44%
7	日本	卸売業	3,300	8,281,350	8,028,900	-	2.44%
8	東レ	株式	14,000	559.30	566.10	-	2.41%
8	日本	繊維製品	14,000	7,830,200	7,925,400	-	2.41%
9	東日本旅客鉄道	株式	1,100	6,505.00	6,488.00	-	2.17%
9	日本	陸運業	1,100	7,155,500	7,136,800	-	2.17%
10	NIPPO	株式	2,600	2,739.00	2,727.00	-	2.16%
10	日本	建設業	2,600	7,121,400	7,090,200	-	2.16%
11	パナソニック	株式	6,000	1,083.50	1,112.50	-	2.03%
11	日本	電気機器	6,000	6,501,000	6,675,000	-	2.03%
12	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,200	3,153.00	3,032.00	-	2.03%
12	日本	銀行業	2,200	6,936,600	6,670,400	-	2.03%
13	ソフトバンクグループ	株式	900	6,749.00	7,272.00	-	1.99%
13	日本	情報・通信業	900	6,074,100	6,544,800	-	1.99%
14	ファンケル	株式	1,500	3,925.00	4,235.00	-	1.93%
14	日本	化学	1,500	5,887,500	6,352,500	-	1.93%
15	セコム	株式	600	10,165.00	10,395.00	-	1.90%
15	日本	サービス業	600	6,099,000	6,237,000	-	1.90%
16	安川電機	株式	1,200	4,725.00	5,030.00	-	1.84%
16	日本	電気機器	1,200	5,670,000	6,036,000	-	1.84%
17	任天堂	株式	100	54,550.00	59,260.00	-	1.80%
17	日本	その他製品	100	5,455,000	5,926,000	-	1.80%
18	朝日インテック	株式	1,500	3,275.00	3,825.00	-	1.75%
18	日本	精密機器	1,500	4,912,500	5,737,500	-	1.75%
19	新生銀行	株式	4,600	1,308.00	1,242.00	-	1.74%
19	日本	銀行業	4,600	6,016,800	5,713,200	-	1.74%
20	太平洋セメント	株式	2,000	2,927.00	2,806.00	-	1.71%
20	日本	ガラス・土石製品	2,000	5,854,000	5,612,000	-	1.71%
21	SCSK	株式	900	5,680.00	6,230.00	-	1.71%
21	日本	情報・通信業	900	5,112,000	5,607,000	-	1.71%
22	オリックス	株式	3,600	1,525.00	1,553.00	-	1.70%
22	日本	その他金融業	3,600	5,490,000	5,590,800	-	1.70%
23	シスメックス	株式	500	10,165.00	10,930.00	-	1.66%
23	日本	電気機器	500	5,082,500	5,465,000	-	1.66%
24	オリエンタルランド	株式	300	17,290.00	17,765.00	-	1.62%
24	日本	サービス業	300	5,187,000	5,329,500	-	1.62%
25	日本新薬	株式	700	7,620.00	7,460.00	-	1.59%
25	日本	医薬品	700	5,334,000	5,222,000	-	1.59%
26	ピジョン	株式	1,100	4,650.00	4,660.00	-	1.56%
26	日本	その他製品	1,100	5,115,000	5,126,000	-	1.56%
27	ファナック	株式	200	24,520.00	25,365.00	-	1.54%
27	日本	電気機器	200	4,904,000	5,073,000	-	1.54%
28	東急	株式	4,000	1,371.00	1,267.00	-	1.54%
28	日本	陸運業	4,000	5,484,000	5,068,000	-	1.54%
29	富士フイルムホールディングス	株式	900	5,679.00	5,625.00	-	1.54%
29	日本	化学	900	5,111,100	5,062,500	-	1.54%
30	野村不動産ホールディングス	株式	2,200	2,008.00	2,260.00	-	1.51%
30	日本	不動産業	2,200	4,417,600	4,972,000	-	1.51%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	13.95
		情報・通信業	10.57
		化学	8.76
		医薬品	7.33
		輸送用機器	5.95
		機械	5.39
		その他製品	4.45
		精密機器	4.39
		銀行業	4.32
		サービス業	3.80
		陸運業	3.71
		建設業	3.60
		食料品	2.82
		小売業	2.46
		卸売業	2.44
		繊維製品	2.41
		ガラス・土石製品	1.71
		その他金融業	1.70
		不動産業	1.51
		保険業	1.30
		金属製品	1.29
		電気・ガス業	1.15
		非鉄金属	0.90
		石油・石炭製品	0.76
	小計		96.70
合計(対純資産総額比)			96.70
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算