JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月20日-平成24年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月19日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,389,422,939 | 1,588,143,933 |
| 未収入金 | － | 971,000 |
| 流動資産合計 | 1,389,422,939 | 1,589,114,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,389,422,939 | 1,589,114,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,750,248 | 4,848,756 |
| 未払解約金 | － | 971,000 |
| 未払受託者報酬 | 76,866 | 103,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,537,273 | 2,071,051 |
| その他未払費用 | 21,952 | 29,574 |
| 流動負債合計 | 6,386,339 | 8,023,932 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,386,339 | 8,023,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,583,416,158 | 1,616,252,175 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -200,379,558 | -35,161,174 |
| （分配準備積立金） | 9,635,385 | 105,038,710 |
| 元本等合計 | 1,383,036,600 | 1,581,091,001 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,383,036,600 | 1,581,091,001 |
| 負債純資産合計 | 1,389,422,939 | 1,589,114,933 |
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