JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2012年12月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,588,143,933 | 3,081,273,229 |
| 未収入金 | 971,000 | 62,715,664 |
| 流動資産合計 | 1,589,114,933 | 3,143,988,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,589,114,933 | 3,143,988,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,848,756 | 8,307,076 |
| 未払解約金 | 971,000 | 62,715,664 |
| 未払受託者報酬 | 103,551 | 145,459 |
| 未払委託者報酬 | 2,071,051 | 2,909,202 |
| その他未払費用 | 29,574 | 41,550 |
| 流動負債合計 | 8,023,932 | 74,118,951 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,023,932 | 74,118,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,616,252,175 | 2,769,025,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,161,174 | 300,844,533 |
| （分配準備積立金） | 105,038,710 | 197,771,431 |
| 元本等合計 | 1,581,091,001 | 3,069,869,942 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,581,091,001 | 3,069,869,942 |
| 負債純資産合計 | 1,589,114,933 | 3,143,988,893 |
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