JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 10,443,836,121 | 9,350,379,033 |
| 未収入金 | 19,515,899 | 27,059,158 |
| 流動資産計 | 10,463,352,020 | 9,377,438,191 |
| 資産の部合計 | 10,463,352,020 | 9,377,438,191 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,023,279 | 30,001,027 |
| 未払解約金 | 19,515,899 | 27,059,158 |
| 未払受託者報酬 | 672,513 | 567,559 |
| 未払委託者報酬 | 13,450,305 | 11,351,171 |
| その他未払費用 | 228,252 | 192,079 |
| 流動負債計 | 68,890,248 | 69,170,994 |
| 負債の部合計 | 68,890,248 | 69,170,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,674,426,431 | 10,000,342,370 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,279,964,659 | -692,075,173 |
| （分配準備積立金） | 31,801,883 | 4,194,425 |
| 元本等合計 | 10,394,461,772 | 9,308,267,197 |
| 純資産の部合計 | 10,394,461,772 | 9,308,267,197 |
| 負債・純資産合計 | 10,463,352,020 | 9,377,438,191 |
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