JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月20日-平成30年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 9,350,379,033 | 8,055,382,091 |
| 未収入金 | 27,059,158 | 17,865,070 |
| 流動資産計 | 9,377,438,191 | 8,073,247,161 |
| 資産の部合計 | 9,377,438,191 | 8,073,247,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,001,027 | 26,538,756 |
| 未払解約金 | 27,059,158 | 17,865,070 |
| 未払受託者報酬 | 567,559 | 495,823 |
| 未払委託者報酬 | 11,351,171 | 9,916,474 |
| その他未払費用 | 192,079 | 171,581 |
| 流動負債計 | 69,170,994 | 54,987,704 |
| 負債の部合計 | 69,170,994 | 54,987,704 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,342,370 | 8,846,252,044 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -692,075,173 | -827,992,587 |
| （分配準備積立金） | 4,194,425 | 17,103,513 |
| 元本等合計 | 9,308,267,197 | 8,018,259,457 |
| 純資産の部合計 | 9,308,267,197 | 8,018,259,457 |
| 負債・純資産合計 | 9,377,438,191 | 8,073,247,161 |
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