JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月20日-令和1年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月19日 | 2019年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,877,423,664 | 6,287,202,888 |
| 未収入金 | 5,511,743 | 235,446 |
| 流動資産計 | 6,882,935,407 | 6,287,438,334 |
| 資産の部合計 | 6,882,935,407 | 6,287,438,334 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,453,991 | 22,041,557 |
| 未払解約金 | 5,511,743 | 235,446 |
| 未払受託者報酬 | 438,171 | 386,134 |
| 未払委託者報酬 | 8,763,437 | 7,722,657 |
| その他未払費用 | 150,173 | 135,303 |
| 流動負債計 | 39,317,515 | 30,521,097 |
| 負債の部合計 | 39,317,515 | 30,521,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,151,330,654 | 7,347,185,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,307,712,762 | -1,090,268,709 |
| （分配準備積立金） | 10,099 | 18,864,243 |
| 元本等合計 | 6,843,617,892 | 6,256,917,237 |
| 純資産の部合計 | 6,843,617,892 | 6,256,917,237 |
| 負債・純資産合計 | 6,882,935,407 | 6,287,438,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
