JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月20日-令和1年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月19日 | 2019年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 6,287,202,888 | 5,933,579,856 |
| 未収入金 | 235,446 | 12,878,767 |
| 流動資産計 | 6,287,438,334 | 5,946,458,623 |
| 資産の部合計 | 6,287,438,334 | 5,946,458,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,041,557 | 20,301,095 |
| 未払解約金 | 235,446 | 12,878,767 |
| 未払受託者報酬 | 386,134 | 363,276 |
| 未払委託者報酬 | 7,722,657 | 7,265,503 |
| その他未払費用 | 135,303 | 126,131 |
| 流動負債計 | 30,521,097 | 40,934,772 |
| 負債の部合計 | 30,521,097 | 40,934,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,347,185,946 | 6,767,031,877 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,090,268,709 | -861,508,026 |
| （分配準備積立金） | 18,864,243 | 640,382 |
| 元本等合計 | 6,256,917,237 | 5,905,523,851 |
| 純資産の部合計 | 6,256,917,237 | 5,905,523,851 |
| 負債・純資産合計 | 6,287,438,334 | 5,946,458,623 |
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