JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,835,386,332 | 4,288,433,546 |
| 未収入金 | 16,778,212 | 12,611,621 |
| 流動資産計 | 4,852,164,544 | 4,301,045,167 |
| 資産の部合計 | 4,852,164,544 | 4,301,045,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,406,943 | 6,630,568 |
| 未払解約金 | 16,778,212 | 12,611,621 |
| 未払受託者報酬 | 342,089 | 283,824 |
| 未払委託者報酬 | 6,841,759 | 5,676,497 |
| その他未払費用 | 97,727 | 81,081 |
| 流動負債計 | 31,466,730 | 25,283,591 |
| 負債の部合計 | 31,466,730 | 25,283,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,937,962,377 | 4,420,379,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -117,264,563 | -144,617,506 |
| （分配準備積立金） | 180,552,098 | 193,797,490 |
| 元本等合計 | 4,820,697,814 | 4,275,761,576 |
| 純資産の部合計 | 4,820,697,814 | 4,275,761,576 |
| 負債・純資産合計 | 4,852,164,544 | 4,301,045,167 |
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