JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月16日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,288,433,546 | 4,157,163,199 |
| 未収入金 | 12,611,621 | 2,375,156 |
| 流動資産計 | 4,301,045,167 | 4,159,538,355 |
| 資産の部合計 | 4,301,045,167 | 4,159,538,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,630,568 | 6,182,481 |
| 未払解約金 | 12,611,621 | 2,375,156 |
| 未払受託者報酬 | 283,824 | 283,857 |
| 未払委託者報酬 | 5,676,497 | 5,677,125 |
| その他未払費用 | 81,081 | 81,091 |
| 流動負債計 | 25,283,591 | 14,599,710 |
| 負債の部合計 | 25,283,591 | 14,599,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,420,379,082 | 4,121,654,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,617,506 | 23,284,138 |
| （分配準備積立金） | 193,797,490 | 418,921,375 |
| 元本等合計 | 4,275,761,576 | 4,144,938,645 |
| 純資産の部合計 | 4,275,761,576 | 4,144,938,645 |
| 負債・純資産合計 | 4,301,045,167 | 4,159,538,355 |
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