JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/20-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,936,211,643 | 4,272,913,016 |
| 未収入金 | － | 1,375,889 |
| 流動資産計 | 3,936,211,643 | 4,274,288,905 |
| 資産の部合計 | 3,936,211,643 | 4,274,288,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,972,845 | 5,954,208 |
| 未払解約金 | － | 1,375,889 |
| 未払受託者報酬 | 233,266 | 263,413 |
| 未払委託者報酬 | 4,665,319 | 5,268,193 |
| その他未払費用 | 66,638 | 75,249 |
| 流動負債計 | 10,938,068 | 12,936,952 |
| 負債の部合計 | 10,938,068 | 12,936,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,981,896,716 | 3,969,472,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,623,141 | 291,879,478 |
| （分配準備積立金） | 430,382,778 | 514,124,785 |
| 元本等合計 | 3,925,273,575 | 4,261,351,953 |
| 純資産の部合計 | 3,925,273,575 | 4,261,351,953 |
| 負債・純資産合計 | 3,936,211,643 | 4,274,288,905 |
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