JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月18日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/20-2023/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,272,913,016 | 4,174,191,035 |
| 未収入金 | 1,375,889 | 1,960,515 |
| 流動資産計 | 4,274,288,905 | 4,176,151,550 |
| 資産の部合計 | 4,274,288,905 | 4,176,151,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,954,208 | 6,363,558 |
| 未払解約金 | 1,375,889 | 1,960,515 |
| 未払受託者報酬 | 263,413 | 256,722 |
| 未払委託者報酬 | 5,268,193 | 5,134,440 |
| その他未払費用 | 75,249 | 73,338 |
| 流動負債計 | 12,936,952 | 13,788,573 |
| 負債の部合計 | 12,936,952 | 13,788,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,969,472,475 | 4,242,372,326 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,879,478 | -80,009,349 |
| （分配準備積立金） | 514,124,785 | 282,338,840 |
| 元本等合計 | 4,261,351,953 | 4,162,362,977 |
| 純資産の部合計 | 4,261,351,953 | 4,162,362,977 |
| 負債・純資産合計 | 4,274,288,905 | 4,176,151,550 |
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