JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月18日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/20-2024/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月19日 | 2024年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,174,191,035 | 4,696,062,721 |
| 未収入金 | 1,960,515 | 5,311,436 |
| 流動資産計 | 4,176,151,550 | 4,701,374,157 |
| 資産の部合計 | 4,176,151,550 | 4,701,374,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,363,558 | 6,672,469 |
| 未払解約金 | 1,960,515 | 5,311,436 |
| 未払受託者報酬 | 256,722 | 291,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,134,440 | 5,828,770 |
| その他未払費用 | 73,338 | 83,259 |
| 流動負債計 | 13,788,573 | 18,187,374 |
| 負債の部合計 | 13,788,573 | 18,187,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,242,372,326 | 4,448,313,245 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,009,349 | 234,873,538 |
| （分配準備積立金） | 282,338,840 | 428,994,888 |
| 元本等合計 | 4,162,362,977 | 4,683,186,783 |
| 純資産の部合計 | 4,162,362,977 | 4,683,186,783 |
| 負債・純資産合計 | 4,176,151,550 | 4,701,374,157 |
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