JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/20-2024/12/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月19日 | 2024年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,696,062,721 | 4,584,792,949 |
| 未収入金 | 5,311,436 | 10,056,196 |
| 流動資産計 | 4,701,374,157 | 4,594,849,145 |
| 資産の部合計 | 4,701,374,157 | 4,594,849,145 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,672,469 | 6,837,361 |
| 未払解約金 | 5,311,436 | 10,056,196 |
| 未払受託者報酬 | 291,440 | 287,823 |
| 未払委託者報酬 | 5,828,770 | 5,756,421 |
| その他未払費用 | 83,259 | 82,224 |
| 流動負債計 | 18,187,374 | 23,020,025 |
| 負債の部合計 | 18,187,374 | 23,020,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,448,313,245 | 4,558,240,910 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 234,873,538 | 13,588,210 |
| （分配準備積立金） | 428,994,888 | 302,946,037 |
| 元本等合計 | 4,683,186,783 | 4,571,829,120 |
| 純資産の部合計 | 4,683,186,783 | 4,571,829,120 |
| 負債・純資産合計 | 4,701,374,157 | 4,594,849,145 |
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