JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/20-2025/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月19日 | 2025年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,584,792,949 | 4,874,840,220 |
| 未収入金 | 10,056,196 | 2,419,176 |
| 流動資産計 | 4,594,849,145 | 4,877,259,396 |
| 資産の部合計 | 4,594,849,145 | 4,877,259,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,837,361 | 6,972,969 |
| 未払解約金 | 10,056,196 | 2,419,176 |
| 未払受託者報酬 | 287,823 | 309,967 |
| 未払委託者報酬 | 5,756,421 | 6,199,359 |
| その他未払費用 | 82,224 | 88,551 |
| 流動負債計 | 23,020,025 | 15,990,022 |
| 負債の部合計 | 23,020,025 | 15,990,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,558,240,910 | 4,648,646,500 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,588,210 | 212,622,874 |
| （分配準備積立金） | 302,946,037 | 353,185,247 |
| 元本等合計 | 4,571,829,120 | 4,861,269,374 |
| 純資産の部合計 | 4,571,829,120 | 4,861,269,374 |
| 負債・純資産合計 | 4,594,849,145 | 4,877,259,396 |
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